Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

344006, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 56/37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 215	-9 711
1.1.1	Проценты полученные	44 644	64 596
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 841	-20 026
1.1.3	Комиссии полученные	2 279	5 279
1.1.4	Комиссии уплаченные	-219	-601
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	4 087
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	101	1 314
1.1.9	Операционные расходы	-25 450	-62 292
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 299	-2 068
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 183	-149 359
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 003	-2 931
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	1 082
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-44 034	4 551
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-26	-2 414
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	25 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	37 904	-168 374
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-4 108
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 970	-2 165
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 032	-159 070
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 930	24 731
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-748	-1 084
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	72 037
2.7	Дивиденды полученные	0	50
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 678	95 734
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 646	-63 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	32 457	95 793
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 811	32 457

Страница была полезной?