Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 948 | 140 209 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 393 086 | 306 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 001 | -51 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 043 | 20 801 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 183 | -3 909 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 305 | 6 362 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 617 | 78 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 476 | -113 831 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 443 | -24 383 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -100 576 | 229 179 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 596 | -7 954 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 531 013 | -336 558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 607 | 142 414 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 95 495 | 199 959 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 341 474 | 215 998 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 290 | 22 298 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 747 | -6 978 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 372 | 369 388 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 281 | -271 702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 657 | 11 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 108 938 | -271 691 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -70 000 | -60 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -70 000 | -60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 738 | 3 657 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 131 048 | 41 354 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 160 469 | 119 115 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 291 517 | 160 469 |
Страница была полезной?