Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Богородский муниципальный банк (Общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
2992
БИК
44552906
Почтовый адрес
142400, Московская область, г.Ногинск, ул.Советская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 988 | 3 831 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 662 | 90 043 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -96 274 | -29 780 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 245 | 82 811 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 687 | -8 854 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 153 | 20 085 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 973 | 2 076 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -175 521 | -143 401 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 539 | -9 149 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 506 | 12 884 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 835 | -5 971 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 094 600 | 57 904 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 875 | -342 694 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 623 | 16 474 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 503 987 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 595 020 | 284 404 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 186 | 2 767 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 518 | 16 715 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 295 | -59 111 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 533 | 70 758 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 829 | -8 357 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 550 | 73 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 49 959 | 3 363 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -865 | -834 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 612 | 19 244 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 220 532 | 201 288 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 281 144 | 220 532 |
Страница была полезной?