Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44552259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 981 | 159 243 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 463 832 | 416 174 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 337 | -114 212 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 127 634 | 114 854 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 170 | -14 571 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -370 | 27 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 313 | 98 960 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 37 856 | 54 649 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -388 153 | -364 687 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 624 | -31 951 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 906 537 | 532 826 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 179 | -20 065 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -885 924 | 45 887 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 208 | -3 328 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 071 134 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 118 209 | 73 070 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 068 | 617 369 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 83 400 | -180 062 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 037 | -45 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 971 518 | 692 069 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 230 464 | -589 508 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 618 374 | 333 197 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 521 | -10 581 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 646 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -616 603 | -266 246 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 001 | -69 999 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 001 | -69 999 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 916 | 20 580 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 314 998 | 376 404 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 208 293 | 831 889 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 291 | 1 208 293 |
Страница была полезной?