Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ББР Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 596 831 | 465 940 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 668 980 | 1 009 857 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -611 083 | -312 700 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 277 835 | 215 370 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 863 | -38 940 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 448 | 147 226 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 805 | 3 309 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -745 801 | -509 484 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 490 | -48 698 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 389 675 | 962 760 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 051 | -80 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 934 211 | -4 354 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 639 | -18 676 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 384 | 6 744 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 928 895 | 5 315 617 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 531 865 | 60 932 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 568 | 33 540 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 986 506 | 1 428 700 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 710 | -4 971 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 636 | 382 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 074 | -4 589 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 240 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 240 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -143 407 | 137 606 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 003 025 | 1 561 717 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 357 788 | 2 796 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 360 813 | 4 357 788 |
Страница была полезной?