Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
БИК
44579194
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Неглинная, д.18/1, стр.1А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 413 418 | 458 015 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 917 614 | 812 724 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -281 834 | -215 525 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 755 | 40 429 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 764 | -3 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 295 | 10 029 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 199 | 4 949 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 707 | -146 412 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -85 550 | -44 853 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 178 407 | -452 895 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 487 | -42 044 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 397 938 | -2 381 187 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 071 | -3 711 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 140 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -349 304 | 2 261 105 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 530 | -302 036 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 255 | 14 978 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 591 825 | 5 120 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 991 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 9 995 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 346 | -803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 725 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 621 | -799 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 001 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 890 | 3 533 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 573 314 | 207 855 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 887 848 | 679 993 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 461 162 | 887 848 |
Страница была полезной?