Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Контраст-Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2857
БИК
44583378
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Нащокинский пер, д. 12, строение 2, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 861 | 33 543 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 983 | 178 594 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 328 | -57 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 334 | 13 783 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 675 | -3 064 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 212 | 424 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 546 | 6 458 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 099 | 2 432 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -105 362 | -96 136 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 948 | -11 765 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -414 534 | 370 424 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 664 | -43 763 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 837 | -50 574 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 521 924 | -262 526 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 321 | -1 563 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 970 | 64 559 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -880 196 | 733 507 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 828 | -69 452 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 388 | 236 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -399 673 | 403 967 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 726 | -26 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 424 | 1 360 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 302 | 1 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 123 | -2 904 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -408 098 | 402 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 670 918 | 268 521 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 262 820 | 670 918 |
Страница была полезной?