Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк Русский земельный банк,
Регистрационный номер
2810
БИК
44585684
Почтовый адрес
123104, г. Москва, Сытинский пер, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 042 | -204 911 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 529 325 | 313 594 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -230 427 | -169 665 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 526 | 20 827 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 503 | -3 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 056 | 10 347 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 6 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 471 | 15 979 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 891 | 45 996 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 864 | -294 072 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 321 | -144 481 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 280 163 | -656 201 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 987 | -2 429 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -346 554 | 991 563 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 832 588 | 1 638 519 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -278 464 | -50 946 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 009 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 156 865 | -3 978 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -86 438 | 660 321 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 994 | 85 167 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 250 121 | -861 112 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -62 614 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 235 | 298 398 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 577 | -128 962 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 433 827 | 49 451 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 402 485 | 156 273 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 414 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 143 950 | 545 729 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 281 886 | 827 615 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 425 836 | 281 886 |
Страница была полезной?