Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 042 | 50 297 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 523 354 | 458 001 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -288 468 | -183 890 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 782 | 45 598 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 690 | -7 271 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -681 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 226 | 31 428 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 017 | 32 509 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 290 | -295 447 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 292 | -30 628 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 393 823 | 256 000 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 904 | -13 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 169 764 | -528 989 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 767 | 46 427 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 185 038 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 269 | 298 529 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 204 908 | 528 226 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 115 | -71 780 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 168 | -2 651 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 376 781 | 306 297 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 543 | -75 371 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 482 | 507 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 290 | -5 831 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 780 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -361 105 | -79 915 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 520 | -60 113 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 520 | -60 113 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 124 | -8 315 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 968 | 157 954 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 626 458 | 468 504 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 540 490 | 626 458 |
Страница была полезной?