Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45004825
Почтовый адрес
630091, г.Новосибирск, ул. Державина, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 301 379 | 264 073 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 791 024 | 679 204 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -271 617 | -264 241 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 478 956 | 492 672 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 494 | -59 435 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -139 | -197 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 711 | 16 648 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 805 | 7 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -623 066 | -572 459 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 801 | -35 904 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 089 639 | -125 622 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 466 | -29 291 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -642 984 | -794 831 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 081 | -43 110 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 | 116 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -374 455 | 691 345 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 951 | 43 305 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 658 | 6 844 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -788 260 | 138 451 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -505 153 | -11 924 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 564 880 | 88 312 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 597 | -36 408 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 850 | 16 677 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 77 980 | 56 657 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 460 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 460 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 | 2 396 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -710 254 | 657 504 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 478 036 | 820 532 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 767 782 | 1 478 036 |
Страница была полезной?