Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 276 649 | 7 656 565 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 744 480 | 23 990 786 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 004 958 | -3 674 859 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 215 124 | 3 605 749 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 159 837 | -1 108 355 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 158 332 | -1 883 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 174 | -311 931 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 107 243 | 150 114 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 494 024 | -13 022 084 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 403 885 | -1 970 972 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 103 484 | -7 653 442 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -186 407 | -476 437 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 276 282 | -181 622 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 977 681 | -20 438 313 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -134 139 | -18 251 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 772 569 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 971 808 | -4 291 163 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 678 256 | 7 101 487 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 324 334 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 057 558 | 10 527 306 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 552 | 123 551 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 173 165 | 3 123 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 559 906 | -1 540 165 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 983 146 | 2 807 034 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -798 285 | -731 687 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 037 | 54 356 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 122 | 98 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 373 886 | 589 636 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -42 227 | 47 255 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 242 948 | 640 014 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 779 746 | 6 139 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 536 798 | 6 779 746 |
Страница была полезной?