Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 319 283 | 262 155 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 199 303 | 971 193 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -553 310 | -435 963 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 145 094 | 115 667 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 701 | -17 416 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 122 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 256 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 338 | 111 910 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 840 | 12 901 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -482 903 | -437 604 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 000 | -58 533 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 266 228 | -1 258 627 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 532 | -60 276 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 822 | 6 700 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -861 424 | -2 031 804 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 969 | 113 771 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -681 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 160 103 | 996 281 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 881 | -240 503 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 653 | -42 115 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 585 511 | -996 472 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 784 241 | -663 906 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 323 481 | 407 133 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 891 | -4 976 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 448 | 89 178 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -469 203 | -172 571 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 74 151 | 130 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -124 565 | -111 698 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 414 | 18 302 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 634 | -12 508 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 992 260 | -1 163 249 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 549 809 | 2 713 058 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 542 069 | 1 549 809 |
Страница была полезной?