Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КБ «Промсвязьинвестбанк» (ООО) г.Махачкала

Регистрационный номер

2761

БИК

48209975

Почтовый адрес

367003 РФ РД г.Махачкала ул.Ирчи Казака 2Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 043	31 696
1.1.1	Проценты полученные	54 985	51 330
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 787	-6 032
1.1.3	Комиссии полученные	10 487	9 623
1.1.4	Комиссии уплаченные	-126	-131
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	130	264
1.1.8	Прочие операционные доходы	170	86
1.1.9	Операционные расходы	-19 937	-19 495
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 879	-3 949
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 365	64 487
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	448	-1 674
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 169	-19 617
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-699	349
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	47 120	86 831
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-74	-1 402
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 322	96 183
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-34	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	48
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-34	48
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-16 200	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-16 200	35 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	80	-183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-19 476	131 048
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	424 927	293 879
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	405 451	424 927

Страница была полезной?