Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК,

Регистрационный номер

2741

БИК

44525557

Почтовый адрес

115093, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 693	65 462
1.1.1	Проценты полученные	190 444	177 537
1.1.2	Проценты уплаченные	-51 131	-43 642
1.1.3	Комиссии полученные	112 113	100 458
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 421	-6 192
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	302	-879
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	141 763	128 257
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 524	3 045
1.1.9	Операционные расходы	-327 991	-286 828
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 910	-6 294
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-149 594	-182 353
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 909	-16 653
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	149 924	-69 693
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	141 771	-370 180
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 893	4 170
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-200 557	-214 418
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-185 524	410 147
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-63 453	70 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 229	4 274
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-96 901	-116 891
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 834	-43
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	424	137
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 410	94
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 061	23 836
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-93 250	-92 961
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	529 328	622 289
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	436 078	529 328

Страница была полезной?