Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

БИК

44579104

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 176	-9 300
1.1.1	Проценты полученные	31 474	37 782
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 783	-5 830
1.1.3	Комиссии полученные	5 784	3 229
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 292	-1 617
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 419	1 918
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 404	2 355
1.1.9	Операционные расходы	-44 988	-41 886
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 194	-5 251
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 687	-19 654
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 553	-2 990
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	116 784	-55 813
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	339	-508
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-86 385	39 573
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 442	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-47	84
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	27 511	-28 954
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-267	-4 486
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-254	-4 486
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 239	1 917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29 496	-31 523
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	69 009	100 532
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	98 505	69 009

Страница была полезной?