Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 431 612 | 366 861 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 075 665 | 829 068 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -318 937 | -220 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 416 | 89 711 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 195 | -4 798 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 936 | 178 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 808 | 53 970 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 109 | 6 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -368 410 | -309 785 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 908 | -77 930 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 400 749 | -846 173 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 801 | -98 593 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 23 391 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 315 391 | -2 425 271 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 317 | -13 860 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 337 850 | 115 536 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 090 620 | 1 378 789 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -600 117 | 170 097 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 095 | 3 738 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 832 361 | -479 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 671 | -46 208 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 665 | 240 371 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 987 | -9 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 422 | 81 607 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 73 429 | 266 204 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -152 506 | -81 120 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -152 506 | -81 120 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 189 | 13 514 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 747 095 | -280 714 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 269 279 | 549 993 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 016 374 | 269 279 |
Страница была полезной?