Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 955 | 43 316 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 229 380 | 220 834 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 451 | -69 035 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 556 | 62 385 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 870 | -7 125 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 | 4 281 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 166 | -2 978 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 559 | 10 871 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 333 | 1 654 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 479 | -172 505 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 878 | -5 066 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 410 | -285 764 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 | -6 244 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 615 | -133 942 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 74 892 | 17 085 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 093 | -3 912 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -146 094 | -199 126 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 992 | 40 375 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 545 | -242 448 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 999 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -312 | -1 169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 124 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -295 | 48 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -31 850 | -26 460 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 150 | -26 460 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 337 | -6 345 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 063 | -226 299 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 607 179 | 833 478 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 620 242 | 607 179 |
Страница была полезной?