Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 353 198 | -471 170 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 652 651 | 815 007 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -838 144 | -199 056 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 156 | 243 307 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 201 | -14 186 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 182 831 | -605 965 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 249 643 | 623 718 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 287 438 | 716 300 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 950 577 | -1 932 976 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -312 599 | -117 319 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 654 987 | 1 413 404 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 901 | 32 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 650 172 | 1 634 047 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 987 806 | -12 313 846 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 98 253 | -22 488 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 925 685 | 12 221 098 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -160 607 | -130 348 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 319 | -7 859 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -301 789 | 942 234 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 363 | -83 190 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 30 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 363 | -83 160 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -959 | 14 282 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -323 111 | 873 356 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 354 259 | 480 903 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 148 | 1 354 259 |
Страница была полезной?