Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Регистрационный номер
2539
БИК
47144966
Почтовый адрес
628426, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Маяковского, 16/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 995 | 34 781 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 512 189 | 434 617 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -244 536 | -244 116 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 088 | 75 044 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 673 | -7 893 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 055 | -7 068 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 213 | 8 764 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 241 636 | 151 399 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -375 106 | -356 745 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 761 | -19 221 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -610 535 | 57 616 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 071 | -55 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 462 748 | -689 653 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 190 | 138 739 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 77 152 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 940 713 | 400 588 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -274 541 | 267 363 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 442 | -3 538 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -439 540 | 92 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 001 | -1 523 889 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 681 865 | 1 419 532 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 089 | -7 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 657 | 2 862 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 667 432 | -108 567 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 301 | -3 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 225 591 | -19 319 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 011 900 | 1 031 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 491 | 1 011 900 |
Страница была полезной?