Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 276 882 | 139 679 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 540 836 | 433 412 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -163 580 | -146 235 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 444 | 44 928 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 476 | -7 142 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -533 | -2 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 163 167 | 76 638 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 767 | 5 833 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -295 348 | -250 504 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 395 | -15 142 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 832 | 203 919 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 869 | -75 297 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 584 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 766 164 | -2 045 276 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 767 | 2 498 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 255 000 | 23 453 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -736 219 | 2 125 319 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -294 259 | 165 266 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 956 | 5 372 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 714 | 343 598 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -497 800 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 200 | 500 950 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 139 | -1 961 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 061 | 1 189 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 180 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 180 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 758 | 17 702 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 273 017 | 542 489 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 123 015 | 2 580 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 396 032 | 3 123 015 |
Страница была полезной?