Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Аскольд»
Регистрационный номер
2480
БИК
46614718
Почтовый адрес
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 849 | 108 745 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 269 772 | 311 089 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -320 587 | -365 812 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 075 | 20 171 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 040 | -1 109 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 926 | 3 807 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 317 802 | 308 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 961 | 6 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 907 | -135 060 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 301 | -39 765 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 274 736 | 53 745 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 357 | -31 601 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 66 703 | -33 405 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 988 764 | -1 467 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 294 979 | -5 533 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -275 000 | 250 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 285 262 | 1 311 151 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -150 | 30 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 515 493 | 368 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 377 585 | 162 490 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 620 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 620 | 11 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 863 | -7 114 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 897 | 940 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 | 19 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 58 054 | -6 144 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 710 | -1 558 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 437 349 | 154 788 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 902 174 | 747 386 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 523 | 902 174 |
Страница была полезной?