Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Профессионал Банк

Регистрационный номер

2471

БИК

44579647

Почтовый адрес

115172 г. Москва, Краснохолмская наб., д.11 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	141 816	65 508
1.1.1	Проценты полученные	212 812	140 015
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 333	-44 317
1.1.3	Комиссии полученные	96 966	82 571
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 634	-10 798
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-744	291
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	51 760	34 502
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 860	2 194
1.1.9	Операционные расходы	-138 150	-124 554
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 721	-14 396
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-213 334	207 096
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	30 452	-49 322
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14 597	-65 628
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-868 438	-9 129
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 167	-22 218
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-181
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	603 635	349 015
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	42 781	4 559
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-71 518	272 604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 575	-4 520
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 575	-4 520
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 775	1 843
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-80 868	269 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	830 000	560 073
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	749 132	830 000

Страница была полезной?