Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44583772
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 525 | 84 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 334 219 | 256 130 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -112 254 | -51 761 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 462 | 14 779 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 890 | -2 770 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 655 | 2 220 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 599 | -4 370 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 854 | 741 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 625 | -126 207 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 495 | -4 557 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 012 | 104 156 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 357 | -13 084 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 877 | -1 191 036 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 033 | -19 264 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 317 | 1 146 240 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 75 190 | 129 406 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -294 | 1 894 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 174 537 | 188 361 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -277 514 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 219 760 | -357 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 501 | -1 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 | 68 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 117 | -2 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 989 | 2 257 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 103 431 | 188 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 362 226 | 173 829 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 465 657 | 362 226 |
Страница была полезной?