Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44599133
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 842 | 7 254 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 586 | 58 313 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 915 | -14 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 261 | 4 981 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 297 | -564 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 854 | -1 863 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 658 | 1 565 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 222 | 141 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -65 262 | -48 236 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 949 | -7 069 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 517 444 | -91 185 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 550 | 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 249 876 | -59 544 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -516 090 | 17 776 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 149 | 3 227 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 773 453 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 530 610 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 264 755 | -54 328 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 214 520 | 1 480 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 019 | 33 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 525 286 | -83 931 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 425 154 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 091 | 95 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -874 | -141 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | 39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 401 768 | -7 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 777 | -664 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 124 295 | -84 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 468 | 114 070 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 153 763 | 29 468 |
Страница была полезной?