Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Обшество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»

Регистрационный номер

2285

БИК

46015761

Почтовый адрес

344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна, д.36"А"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 547	570
1.1.1	Проценты полученные	175 244	188 324
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 068	-120 533
1.1.3	Комиссии полученные	55 842	57 344
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 662	-5 265
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-153	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 293	1 427
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 272	5 077
1.1.9	Операционные расходы	-105 951	-116 920
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 270	-8 884
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-145 040	141 136
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 260	-8 174
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	40 849	19 055
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 402	-3 802
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-187 884	135 123
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-129	-40
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-538	-1 026
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-115 493	141 706
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-333
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	6 024
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-694	-3 231
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	289	719
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-405	3 179
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	152	178
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-115 746	145 063
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	377 117	232 054
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	261 371	377 117

Страница была полезной?