Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново,пр-т Шереметевский,53.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 428 | 189 857 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 485 845 | 514 039 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -207 641 | -178 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 162 | 53 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 622 | -5 081 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 502 | -3 800 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 827 | 4 487 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 597 | 1 173 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -233 316 | -191 803 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 922 | -4 600 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 284 | -146 948 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 520 | -53 162 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -419 898 | 13 440 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -419 199 | -284 393 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 511 | -21 044 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -132 656 | -74 926 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 056 207 | 324 401 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 139 | -764 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 122 712 | 42 909 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 990 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 171 | -9 044 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 732 | 39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 439 | -6 015 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 137 | 10 537 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 120 410 | 47 431 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 378 167 | 328 429 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 498 577 | 375 860 |
Страница была полезной?