Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Николоямская, д.7/8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 443 | -29 610 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 872 103 | 324 427 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -238 899 | -122 421 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 400 | 13 266 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 511 | -3 846 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 440 | -21 097 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 659 | -45 524 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 722 | 2 094 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -429 674 | -160 591 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 917 | -15 918 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -220 255 | 2 118 314 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 308 | -12 569 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -69 223 | 634 371 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 466 269 | -404 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 133 | -3 541 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 640 087 | 1 499 558 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 111 052 | -190 815 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 852 816 | 596 654 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 172 | -439 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 812 | 2 088 704 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 319 959 | -1 827 820 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 939 551 | 3 201 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 196 | -2 838 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 309 | 1 430 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -376 295 | -1 826 027 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 517 988 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 592 | -7 379 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 511 396 | -7 379 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 562 | 5 571 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 851 | 260 869 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 361 304 | 100 435 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 495 156 | 361 304 |
Страница была полезной?