Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»

Регистрационный номер

2244

БИК

45279786

Почтовый адрес

644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 609	-1 853
1.1.1	Проценты полученные	236 696	178 569
1.1.2	Проценты уплаченные	-124 500	-97 439
1.1.3	Комиссии полученные	122 373	124 128
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 673	-3 775
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 995	8 633
1.1.8	Прочие операционные доходы	38 602	3 437
1.1.9	Операционные расходы	-244 493	-204 358
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 391	-11 048
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	105 988	46 248
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 890	-8 024
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-633 340	-514 128
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 374	42 483
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-359
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	724 043	526 497
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	24 656	2 514
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	893	-2 735
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	136 597	44 395
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-9 298	-112 825
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15 577	201 212
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-36 578	-11 003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33 692	5 773
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 393	83 157
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 507	2 395
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	138 483	129 947
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	395 346	265 399
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	533 829	395 346

Страница была полезной?