Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк ''ОТКРЫТИЕ''
Регистрационный номер
2179
БИК
44585297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 913 559 | 345 773 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 950 278 | 13 530 262 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 660 893 | -6 581 421 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 867 110 | 2 404 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -478 789 | -551 975 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 550 161 | -565 094 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 602 036 | -306 339 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 966 857 | 259 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 443 620 | -7 314 790 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -439 581 | -528 286 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 762 473 | 9 548 567 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -227 008 | -412 644 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 828 928 | 12 635 006 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 971 812 | -16 868 586 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 454 380 | 50 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 213 332 | 1 213 332 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 450 008 | 1 395 598 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 351 786 | 11 618 917 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 752 | 16 752 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 811 629 | 4 617 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -796 594 | -105 155 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 676 032 | 9 894 340 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 233 456 | -162 383 125 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 357 854 | 129 650 593 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -808 057 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 267 | -384 009 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 754 | 5 793 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 390 | 5 216 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 642 782 | -33 105 532 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 110 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 150 105 | -269 628 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 183 465 | -23 480 820 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 796 218 | 28 718 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 979 683 | 19 796 218 |
Страница была полезной?