Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью«Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
г.Томск 634009,пер,Войкова 2А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 970 | 179 918 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 387 397 | 373 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -164 279 | -179 632 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 153 026 | 164 088 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 649 | -8 558 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -564 | 117 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 123 | 281 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 185 | 16 529 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 624 | 4 467 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -183 460 | -161 329 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 433 | -29 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -161 253 | -118 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 056 | -18 081 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -142 256 | -31 756 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 369 922 | -994 580 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 186 | 2 975 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -378 653 | 941 470 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 154 | -24 829 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 670 | 6 538 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 717 | 61 655 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 79 996 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 151 | -9 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 155 | 443 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 996 | 71 319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -20 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 458 | -3 793 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -32 821 | 129 181 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 536 685 | 407 504 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 503 864 | 536 685 |
Страница была полезной?