Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Объединенный национальный банк (ООО)

Регистрационный номер

2074

БИК

44585291

Почтовый адрес

111558, Москва, Свободный пр-т 8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 593	-17 361
1.1.1	Проценты полученные	39 313	33 783
1.1.2	Проценты уплаченные	14 345	11 516
1.1.3	Комиссии полученные	43 504	17 710
1.1.4	Комиссии уплаченные	2 997	760
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 592	7 744
1.1.8	Прочие операционные доходы	29 975	25 799
1.1.9	Операционные расходы	96 883	63 826
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	7 566	26 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	85 661	180 217
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 343	-5 512
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 143	54 589
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-35 843	4 069
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	153 457	86 142
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 737	36 527
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 270	4 402
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	101 254	162 856
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-61 455	-153 354
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	60 415	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 040	-153 354
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	70 140
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	70 140
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-670	719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	99 544	80 361
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 475	54 114
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	234 019	134 475

Страница была полезной?