Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1971
БИК
47162740
Почтовый адрес
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 621 402 | 675 169 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 346 886 | 16 519 573 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 837 197 | -10 058 216 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 405 397 | 2 578 079 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -521 245 | -528 567 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 923 392 | 688 880 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 096 | -13 334 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 916 426 | -2 293 674 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 580 637 | 13 827 863 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -24 497 367 | -18 937 514 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 692 431 | -1 107 921 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 830 836 | -13 249 391 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -437 227 | -956 583 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 538 497 | -32 570 503 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 066 659 | -28 312 768 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 101 556 | -1 607 133 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 17 353 359 | 9 016 942 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 083 124 | 30 416 194 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 969 359 | 22 061 955 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 199 036 | 1 115 806 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 435 936 | -12 342 996 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 817 | -70 305 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 209 434 | -12 574 222 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 329 | -794 431 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 029 859 | 11 719 695 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -60 381 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 315 391 | 1 210 124 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -235 210 | -395 280 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 811 | 30 950 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 707 | 794 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 085 229 | 11 711 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 587 903 | 6 499 589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 463 698 | 5 636 838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 721 771 | 13 084 933 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 23 185 469 | 18 721 771 |
Страница была полезной?