Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 391 850 | 1 181 447 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 230 994 | 2 414 310 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 376 009 | -1 078 300 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 661 553 | 1 787 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 071 303 | -2 137 208 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -93 833 | -65 704 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 340 407 | 65 019 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 752 570 | 3 069 884 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 428 764 | -2 418 385 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -623 765 | -455 925 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 277 869 | 3 198 438 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 567 394 | -219 804 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 110 385 | -2 627 081 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 324 780 | -17 543 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 293 | -668 158 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 113 | -263 414 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 280 631 | 23 652 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 606 024 | 869 251 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 958 441 | -1 077 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 113 981 | 4 379 885 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -490 | -19 424 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 339 | 454 741 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -241 605 | -242 106 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 649 | 29 553 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -173 107 | 222 764 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 994 500 | 1 298 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 994 500 | 1 298 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -142 246 | 85 367 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 793 128 | 5 986 516 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 694 297 | 2 707 781 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 487 425 | 8 694 297 |
Страница была полезной?