Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул.Мира ,д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 777 | 47 453 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 105 320 | 85 269 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 437 | -8 782 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 524 | 39 682 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -909 | -5 340 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 528 | 38 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 471 | 198 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 043 | -95 399 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 677 | -7 153 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 723 | -192 846 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -569 | -7 284 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -67 015 | -161 450 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 345 | 4 767 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 84 685 | -119 774 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 804 | 90 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 325 | 895 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 946 | -145 393 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 464 | -6 605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 737 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 727 | -6 605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 746 | -12 485 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 746 | -12 485 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 352 | 6 732 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -76 771 | -157 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 153 856 | 311 607 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 77 085 | 153 856 |
Страница была полезной?