Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, 4/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -340 825 | 74 415 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 823 897 | 896 406 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -869 397 | -799 561 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 714 | 89 757 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 277 | -17 667 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 295 | 104 671 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 443 | 13 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 85 331 | 145 409 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -491 721 | -354 797 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 110 | -3 785 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 782 | 368 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 364 | -220 032 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 117 894 | -246 116 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 316 451 | -820 743 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 900 | 16 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -361 524 | 518 840 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 437 200 | 1 082 958 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 264 517 | 47 317 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 357 | -9 863 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -315 043 | 443 091 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -585 280 | -635 732 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 597 591 | 183 391 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 496 | -13 062 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 258 898 | 62 814 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 249 713 | -402 589 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 104 985 | 223 020 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 006 | -12 071 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 84 979 | 210 949 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 742 | -1 730 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 907 | 249 721 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 748 963 | 499 242 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 759 870 | 748 963 |
Страница была полезной?