Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

Регистрационный номер

1926

БИК

44030870

Почтовый адрес

191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,3,ЛИТ.А, ПОМ.1Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 166	3 422
1.1.1	Проценты полученные	39 530	22 946
1.1.2	Проценты уплаченные	-574	-546
1.1.3	Комиссии полученные	8 936	2 113
1.1.4	Комиссии уплаченные	-395	-248
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	10	7
1.1.9	Операционные расходы	-31 938	-19 330
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 403	-1 520
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	154 980	-165 953
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-382	-2 211
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-178 376	-139 518
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-571	-68
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	227 743	-10 945
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	106 489	7 021
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	77	-20 232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	167 146	-162 531
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 809	-559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 809	-559
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	140 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	140 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	165 337	-23 090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39 518	62 608
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	204 855	39 518

Страница была полезной?