Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000,Россия, Амурская область,г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 082 364 | 2 977 375 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 612 223 | 6 405 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 687 733 | -2 151 448 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 721 173 | 1 828 138 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -204 770 | -154 128 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -179 964 | -62 152 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 335 714 | 245 642 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 354 493 | 622 452 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 901 306 | -3 004 469 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -967 466 | -751 863 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 540 325 | -1 100 783 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -261 674 | -263 377 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 103 234 | -1 590 686 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 992 204 | -12 753 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 937 | -488 050 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 522 419 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 363 879 | 1 521 692 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 056 146 | 13 409 093 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 810 335 | -982 374 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 143 721 | 46 771 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 622 689 | 1 876 592 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 584 882 | -192 285 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 714 186 | 192 715 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -655 096 | -853 851 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 841 | 1 500 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 200 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 495 751 | -851 921 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -449 897 | -296 028 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -449 897 | -296 028 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 650 | -38 331 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 624 391 | 690 312 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 024 695 | 3 334 383 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 649 086 | 4 024 695 |
Страница была полезной?