Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
Регистрационный номер
1677
БИК
44585672
Почтовый адрес
125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -308 795 | 93 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 719 628 | 1 468 699 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 421 172 | -1 025 954 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 571 | 109 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 725 | -19 366 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 240 371 | 83 787 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -83 192 | 57 521 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 487 | 35 706 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -793 157 | -537 679 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 606 | -78 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 738 801 | 648 959 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 035 | -72 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 504 328 | 471 415 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 912 528 | -2 536 978 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 867 | 146 972 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 703 115 | 3 292 933 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -176 222 | -2 006 158 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 491 990 | 1 766 824 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 210 407 | -89 410 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 269 | -323 847 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 430 006 | 742 862 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 297 | -362 589 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 329 913 | 627 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -801 677 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 319 599 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 665 | 76 801 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 509 | 9 829 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 495 059 | -450 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 700 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 700 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 724 | 16 598 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 598 341 | 308 924 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 106 149 | 797 225 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 704 490 | 1 106 149 |
Страница была полезной?