Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -98 905 | 15 909 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 254 983 | 332 239 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 321 | -128 076 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 219 | 96 316 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 805 | -31 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -54 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 | 7 212 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 995 | 13 649 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -309 165 | -250 602 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 020 | -23 433 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 94 265 | -603 019 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 865 | 21 122 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 251 | 403 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 359 479 | 4 092 559 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 590 | -24 283 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 171 | -566 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -352 993 | -4 692 847 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 494 | -2 351 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 396 | 2 944 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 640 | -587 110 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 090 492 | 38 530 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -536 | -8 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 522 | 17 811 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 | 12 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 310 492 | 48 103 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 499 976 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 499 976 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 042 | 3 262 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 166 | -535 745 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 223 004 | 758 749 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 27 838 | 223 004 |
Страница была полезной?