Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
1661
БИК
44579723
Почтовый адрес
121019, Москва, Малый Знаменский пер. д.3-5/3/6 стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 616 | -13 753 |
1.1.1 | Проценты полученные | 47 796 | 41 537 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 117 | -7 859 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 14 229 | 13 951 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 166 | -1 335 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 421 | 460 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 184 | 1 307 |
1.1.9 | Операционные расходы | -51 997 | -54 412 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 734 | -7 402 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 163 | -89 973 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 826 | -1 257 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 141 118 | -15 457 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | 644 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 000 | 30 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -199 495 | -101 808 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 947 | -1 868 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 327 | -227 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -89 547 | -103 726 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 | -22 792 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 53 192 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -94 | 30 402 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 25 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 892 | -6 039 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -91 533 | -54 363 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 456 | 191 819 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 45 923 | 137 456 |
Страница была полезной?