Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44552684
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 865 936 | 798 716 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 430 653 | 2 441 709 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 342 732 | -822 427 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 614 711 | 500 875 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -142 888 | -77 970 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 042 | 2 233 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 999 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -142 798 | -165 229 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 787 | 8 478 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 318 436 | -1 032 811 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -225 319 | -60 141 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 563 248 | -4 123 944 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -850 026 | -150 672 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -702 317 | -858 338 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 095 623 | -15 343 009 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -191 877 | -481 912 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 404 729 | 1 785 518 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 546 419 | 10 580 515 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 255 578 | 361 993 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 823 | -18 039 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 429 184 | -3 325 228 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 044 592 | -1 939 734 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 745 620 | 705 263 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -219 276 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 263 945 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 640 | -26 437 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 547 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 | 18 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 634 949 | -1 216 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 385 000 | 170 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 385 000 | 170 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 704 | 88 003 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 363 427 | -4 283 446 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 041 429 | 7 324 875 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 404 857 | 3 041 429 |
Страница была полезной?