Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»

Регистрационный номер

1626

БИК

47501742

Почтовый адрес

454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 83

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 256	37 722
1.1.1	Проценты полученные	244 025	217 983
1.1.2	Проценты уплаченные	-167 588	-166 496
1.1.3	Комиссии полученные	131 815	169 960
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 210	-2 827
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 824	3 730
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 961	12 186
1.1.9	Операционные расходы	-151 666	-172 224
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21 905	-24 590
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-22 842	3 844
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-43 883	-22 435
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	686 952	-738 054
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	29 217	6 296
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-634 759	749 832
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-61 074	18 433
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	705	-10 228
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	23 414	41 566
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-160 561	-53 457
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	119 963	53 259
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 866	-35 275
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	176	4 793
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 288	-30 680
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	475	2 238
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20 399	13 124
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	202 792	189 668
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	182 393	202 792

Страница была полезной?