Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО КБСИ Стройиндбанк

Регистрационный номер

155

БИК

44552108

Почтовый адрес

109004, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	86 985	-247 070
1.1.1	Проценты полученные	104 628	61 794
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 925	-15 575
1.1.3	Комиссии полученные	168 406	87 944
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 606	-2 230
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-67 432	-401 999
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	144	35 563
1.1.8	Прочие операционные доходы	42 286	73 599
1.1.9	Операционные расходы	-134 851	-85 111
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 665	-1 054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-131 212	260 417
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 062	-3 542
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 166	436 408
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-361 095	-285 523
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 355	-15 278
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 000	40 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	254 192	-28 496
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	7 492
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 942	3 986
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-44 227	13 347
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	232	-3 487
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 022	-8 183
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	99	66
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 353	-11 604
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 567	86
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-52 441	1 830
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	196 025	194 195
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	143 584	196 025

Страница была полезной?