Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАО)
Регистрационный номер
1521
БИК
44579676
Почтовый адрес
119296, г.Москва, Ленинский пр-т, д.63/2, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 904 712 | 385 410 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 783 027 | 1 101 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -848 216 | -580 730 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 305 224 | 211 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -158 050 | -129 269 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 102 134 | -10 251 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 638 054 | 448 292 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 571 | 7 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -785 645 | -616 526 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -148 387 | -46 765 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 217 684 | 542 546 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 329 | 7 467 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -390 400 | 13 168 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 441 938 | -3 839 166 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 703 839 | -696 278 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 353 220 | 574 154 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 944 096 | 4 798 462 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 217 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -894 624 | 50 483 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 603 | -365 744 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 122 396 | 927 956 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 773 457 | -1 930 398 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 989 982 | 1 521 405 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 582 | -15 551 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 | 1 378 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 167 443 | -423 161 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 360 000 | 633 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 360 000 | 633 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -201 690 | 38 241 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 448 149 | 1 176 836 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 394 448 | 4 217 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 842 597 | 5 394 448 |
Страница была полезной?