Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620219, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 403 | 50 745 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 211 355 | 194 167 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 848 | -67 747 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 351 | 58 459 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 629 | -9 059 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 074 | 5 680 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 940 | -4 674 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 678 | 4 066 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 352 | -121 792 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 018 | -8 355 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 141 373 | -82 817 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 686 | -4 060 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 194 590 | 70 165 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 147 | -32 786 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 942 | -17 930 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 | 50 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 6 505 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 210 | -177 673 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 198 | -9 191 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 584 | 32 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 157 776 | -32 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -183 908 | -107 547 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 472 | 780 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -43 047 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 012 | 4 995 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 900 | -1 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 557 | 563 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 767 | -145 896 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -33 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 403 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 967 | 3 403 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 610 | -16 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 366 | -174 581 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 107 852 | 282 433 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 226 218 | 107 852 |
Страница была полезной?