Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 106 099 | 341 051 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 901 016 | 5 672 057 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 431 199 | -3 442 714 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 835 823 | 772 436 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -234 600 | -182 706 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 703 | 78 577 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 431 357 | 111 878 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 92 264 | 75 415 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 270 049 | -2 563 534 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -176 810 | -180 358 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 209 788 | -2 280 038 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 879 390 | -647 106 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -774 247 | 164 385 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 479 069 | -5 471 540 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 274 778 | -429 122 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 421 798 | -728 484 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 334 236 | -235 433 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 104 071 | 4 986 890 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 993 | 80 372 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 103 689 | -1 938 987 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 263 934 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 942 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -461 634 | -298 670 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 152 160 | 316 856 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 532 | 282 120 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 800 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 800 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 550 | 15 771 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -369 771 | -1 641 096 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 392 306 | 6 033 402 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 022 535 | 4 392 306 |
Страница была полезной?