Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Гринкомбанк

Регистрационный номер

1184

БИК

42502710

Почтовый адрес

665451, Г УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,89

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 492	11 777
1.1.1	Проценты полученные	143 276	121 148
1.1.2	Проценты уплаченные	-67 696	-76 533
1.1.3	Комиссии полученные	49 633	54 827
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 285	-2 159
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 896	270
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 138	9 350
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 805	4 599
1.1.9	Операционные расходы	-104 298	-95 779
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 977	-3 946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-98 831	-160 757
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-68	5 275
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	270
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-102 881	-282 048
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 195	3 374
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	52 261	55 854
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-52 338	56 518
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-71 339	-148 980
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	389
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 676	-37 570
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 286	13 112
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 390	-24 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	80 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-5	-5
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5	79 995
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-505	-63
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-78 239	-93 117
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	143 652	236 769
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 413	143 652

Страница была полезной?