Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Финансовый стандарт (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
БИК
44583547
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 196 145 | 562 546 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 526 021 | 260 572 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -146 902 | -49 635 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 191 | 36 048 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 248 | -4 331 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 618 | -5 922 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 200 320 | 172 862 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 011 | 401 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -413 841 | -230 451 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 025 | -18 194 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 531 | 245 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 043 | 4 211 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 202 799 | -319 067 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 497 111 | -936 140 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 270 | -177 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 461 166 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 421 | -41 956 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 171 650 | 1 848 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 119 | -300 129 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -156 142 | 167 781 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 238 676 | 807 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -189 070 | -39 972 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 291 | 41 756 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -52 344 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 390 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 767 | -8 278 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -190 546 | -6 447 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 654 | 8 314 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 43 476 | 809 618 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 157 196 | 347 578 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 200 672 | 1 157 196 |
Страница была полезной?