Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44579273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 778 | 33 244 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 011 | 55 129 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 065 | -5 661 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 573 | 49 154 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 064 | -2 777 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 376 | 50 927 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 275 | 974 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -133 149 | -102 581 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 179 | -11 921 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 718 | -165 132 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 533 | -2 381 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 89 054 | -219 043 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 980 | 42 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 372 | 26 636 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 086 | 48 648 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -62 603 | -19 034 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 84 496 | -131 888 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 724 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 490 | -5 219 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 414 | -2 453 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 63 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 63 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 776 | 1 618 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 128 306 | -132 723 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 275 932 | 408 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 404 238 | 275 932 |
Страница была полезной?