Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Промышленный сберегательный банк
Регистрационный номер
1043
БИК
44695151
Почтовый адрес
Моск.обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 205 | 133 379 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 704 272 | 707 295 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -301 007 | -375 766 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 343 051 | 334 174 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 489 | -27 440 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 692 | -21 118 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 441 | 36 491 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 122 078 | 153 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -698 576 | -636 788 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -61 873 | -37 134 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 304 168 | 167 737 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 788 | -33 599 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 192 869 | 158 124 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | -112 207 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 74 886 | 502 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -345 987 | 100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 000 | -30 169 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 85 349 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 833 441 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 485 | -263 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 365 373 | 301 116 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 361 | -4 224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -214 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 55 985 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 786 | -41 377 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 640 | 392 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 793 | 10 562 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 910 | -191 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 337 670 | 286 487 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 137 255 | 850 768 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 474 925 | 1 137 255 |
Страница была полезной?